Trading Systems: Designing Your System - Teil 1 13 Im vorigen Abschnitt dieses Tutorials wurden die Elemente betrachtet, die ein Handelssystem bilden und die Vor - und Nachteile der Nutzung eines solchen Systems in einem Live-Handelsumfeld erörtert haben. In diesem Abschnitt bauen wir auf diesem Wissen auf, indem wir untersuchen, welche Märkte sich besonders gut für den Systemhandel eignen. Wir werden dann die verschiedenen Gattungen der Handelssysteme genauer betrachten. Handel in verschiedenen Märkten Aktienmärkte Der Aktienmarkt ist wahrscheinlich der häufigste Markt für den Handel, vor allem bei Anfängern. In dieser Arena dominieren große Spieler wie Warren Buffett und Merrill Lynch, und traditionelle Wert - und Wachstumsinvestitionsstrategien sind bei weitem am häufigsten. Dennoch haben viele Institutionen erheblich in die Planung, Entwicklung und Umsetzung von Handelssystemen investiert. Einzelne Investoren treten diesem Trend bei, aber langsam. Hier sind einige Schlüsselfaktoren, die bei der Verwendung von Handelssystemen an den Aktienmärkten zu beachten sind: 13 Die große Menge an verfügbaren Aktien ermöglicht es Händlern, Systeme auf vielen verschiedenen Arten von Aktien zu testen - alles von extrem volatilen OTC-Aktien bis hin zu Nicht-flüchtige blaue Chips. Die Effektivität der Handelssysteme kann durch die geringe Liquidität einiger Aktien, insbesondere OTC - und Pink-Sheet-Themen, begrenzt werden. Provisionen können in Gewinne von erfolgreichen Geschäften gelangen und können Verluste erhöhen. OTC - und Pink-Sheet-Aktien entstehen oft zusätzliche Provisionsgebühren. Die wichtigsten Handelssysteme, die verwendet werden, sind diejenigen, die nach Wert suchen - das heißt, Systeme, die unterschiedliche Parameter verwenden, um festzustellen, ob eine Sicherheit im Vergleich zu ihrer bisherigen Leistung, ihren Kollegen oder dem Markt im Allgemeinen unterbewertet ist. Devisenmärkte Der Devisenmarkt oder Forex. Ist der größte und liquideste Markt der Welt. Die Welten Regierungen, Banken und anderen großen Institutionen Handel Trillionen von Dollar auf dem Forex-Markt jeden Tag. Die Mehrheit der institutionellen Händler auf dem Forex setzt auf Handelssysteme. Das gleiche gilt für Einzelpersonen auf dem Forex, aber einige Geschäfte auf der Grundlage von Wirtschaftsberichten oder Zinsauszahlungen. Hier sind einige Schlüsselfaktoren zu beachten bei der Verwendung von Handelssystemen auf dem Forex-Markt: Die Liquidität in diesem Markt - aufgrund der riesigen Volumen - Macht Handelssysteme genauer und effektiver. Es gibt keine Provisionen in diesem Markt, nur breitet sich aus. Daher ist es viel einfacher, viele Transaktionen ohne Erhöhung der Kosten zu machen. Im Vergleich zur Menge der verfügbaren Aktien oder Rohstoffe ist die Anzahl der zu handelnden Währungen begrenzt. Aber wegen der Verfügbarkeit von exotischen Währungspaaren - also Währungen aus kleineren Ländern - ist das Spektrum der Volatilität nicht zwangsläufig begrenzt. Die wichtigsten Handelssysteme, die in Forex verwendet werden, sind diejenigen, die Trends folgen (ein populäres Sprichwort auf dem Markt ist der Trend ist Ihr Freund) oder Systeme, die kaufen oder verkaufen auf Ausbrüche. Dies ist, weil ökonomische Indikatoren oft große Preisbewegungen auf einmal verursachen. Futures Equity, Forex und Rohstoffmärkte bieten alle Futures-Trading. Dies ist ein beliebtes Fahrzeug für den Systemhandel wegen der höheren Menge an Leverage verfügbar und die erhöhte Liquidität und Volatilität. Allerdings können diese Faktoren auf beide Weisen schneiden: Sie können entweder Ihre Gewinne verstärken oder Ihre Verluste verstärken. Aus diesem Grund ist die Verwendung von Futures in der Regel für fortgeschrittene Einzel - und institutionelle Systemhändler vorbehalten. Dies ist, weil Handelssysteme, die in der Lage sind, auf dem Futures-Markt zu profitieren, viel größere Anpassungen erfordern, fortgeschrittene Indikatoren verwenden und viel länger dauern, um zu entwickeln. Also, was ist das Beste Sein bis zu dem einzelnen Investor zu entscheiden, welcher Markt am besten für den Systemhandel geeignet ist - jeder hat seine eigenen Vor-und Nachteile. Die meisten Menschen sind mit den Aktienmärkten vertraut, und diese Vertrautheit macht die Entwicklung eines Handelssystems einfacher. Allerdings ist Forex üblicherweise die überlegene Plattform, um Handelssysteme laufen - vor allem bei erfahrenen Händlern. Darüber hinaus, wenn ein Händler beschließt, auf erhöhte Hebelwirkung und Volatilität zu profitieren, ist die Futures-Alternative immer offen. Letztlich liegt die Wahl in den Händen des Systementwicklers. Typen von Trading-Systemen Trendfolgesysteme Die gängigste Methode des Systemhandels ist das Trend-Nachfolgesystem. In seiner fundamentalsten Form wartet dieses System einfach auf eine signifikante Preisbewegung, dann kauft oder verkauft er in dieser Richtung. Diese Art von Systembanken auf die Hoffnung, dass diese Preisbewegungen den Trend beibehalten werden. Moving Average Systems Häufig in der technischen Analyse verwendet. Ein gleitender Durchschnitt ist ein Indikator, der einfach den durchschnittlichen Preis einer Aktie über einen Zeitraum zeigt. Das Wesentliche der Trends ergibt sich aus dieser Messung. Die häufigste Art der Einreise und Ausreise ist ein Crossover. Die Logik dahinter ist einfach: ein neuer Trend wird festgestellt, wenn der Preis über oder unter dem historischen Preisdurchschnitt liegt (Trend). Hier ist ein Diagramm, das sowohl den Preis (blaue Linie) als auch die 20-Tage-MA (rote Linie) von IBM aufzeichnet: Breakout-Systeme Das grundlegende Konzept hinter dieser Art von System ist ähnlich wie bei einem gleitenden Durchschnittssystem. Die Idee ist, dass, wenn ein neues hoch oder niedrig ist, die Preisbewegung am ehesten in Richtung des Ausbruchs fortsetzen wird. Ein Indikator, der bei der Ermittlung von Ausbrüchen verwendet werden kann, ist ein einfaches Bollinger Band Overlay. Bollinger Bands zeigen Mittelwerte von hohen und niedrigen Preisen, und Ausbrüche treten auf, wenn der Preis den Kanten der Bands entspricht. Hier ist ein Diagramm, das den Preis (blaue Linie) und die Bollinger Bands (graue Linien) von Microsoft verzeichnet: Nachteile von Trendfolgesystemen: Empirische Entscheidungsfindung erforderlich - Bei der Bestimmung von Trends gibt es immer ein empirisches Element zu berücksichtigen: die Dauer von Der historische Trend Zum Beispiel könnte der gleitende Durchschnitt für die letzten 20 Tage oder für die letzten fünf Jahre sein, so dass der Entwickler bestimmen muss, welche am besten für das System ist. Weitere Faktoren sind die durchschnittlichen Höhen und Tiefen in Breakout-Systemen. Lagging Nature - Moving Averages und Breakout-Systeme werden immer zurückbleiben. Mit anderen Worten, sie können niemals die genaue Top - oder Unterseite eines Trends treffen. Dies führt zwangsläufig zu einem Verfall von potenziellen Gewinnen, was manchmal erheblich sein kann. Whipsaw-Effekt - Unter den Marktkräften, die für den Erfolg von Trendfolgesystemen schädlich sind, gehört dies zu den häufigsten. Der Whipsaw-Effekt tritt auf, wenn der gleitende Durchschnitt ein falsches Signal erzeugt - das heißt, wenn der Durchschnitt nur in Reichweite fällt, dann kehrt er plötzlich die Richtung um. Dies kann zu massiven Verlusten führen, wenn keine effektiven Stop-Losses und Risikomanagement-Techniken angewendet werden. Seitwärtsmärkte - Trendfolgesysteme sind von Natur aus in der Lage, nur in Märkten Geld zu verdienen, die tatsächlich Trend machen. Die Märkte bewegen sich aber auch seitwärts. In einem bestimmten Bereich für einen längeren Zeitraum bleiben. Extreme Volatilität kann auftreten - Gelegentlich können Trendfolgesysteme eine extreme Volatilität erleben, aber der Trader muss mit seinem System zusammenhängen. Die Unfähigkeit, dies zu tun, führt zu einem versicherten Versagen. Countertrend Systems Grundsätzlich ist das Ziel mit dem Gegensprechsystem, auf dem niedrigsten Tief zu kaufen und am höchsten zu verkaufen. Der Hauptunterschied zwischen diesem und dem Trendfolgesystem besteht darin, dass das Gegensprechsystem nicht selbstkorrigiert ist. Mit anderen Worten, es gibt keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen, und dies führt zu einem unbegrenzten Abwärtspotenzial. Arten von Gegensprechsystemen Viele verschiedene Arten von Systemen gelten als Gegensprechsysteme. Die Idee hier ist zu kaufen, wenn Schwung in einer Richtung beginnt zu verblassen. Dies wird am häufigsten mit Oszillatoren berechnet. Zum Beispiel kann ein Signal erzeugt werden, wenn Stochastik oder andere relative Stärkeindikatoren unter bestimmte Punkte fallen. Es gibt andere Arten von Gegentrend Handelssysteme, aber alle von ihnen teilen das gleiche grundlegende Ziel - zu kaufen niedrig und verkaufen hoch. Nachteile von Gegenströmen Folgesysteme: E mpirische Entscheidungsfindung erforderlich - Zum Beispiel ist einer der Faktoren, die der Systementwickler entscheiden muss, die Punkte, an denen die relativen Stärkeindikatoren verblassen. Extreme Volatilität kann auftreten - Diese Systeme können auch einige extreme Volatilität erleben und eine Unfähigkeit, mit dem System zu bleiben, trotz dieser Volatilität wird zu einem versicherten Ausfall führen. Unbegrenzter Nachteil - Wie bereits erwähnt, gibt es unbegrenztes Abwärtspotenzial, da das System nicht selbstkorrigierend ist (es gibt keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen). Schlussfolgerung Die Hauptmärkte, für die Handelssysteme geeignet sind, sind die Aktien-, Devisen - und Futures-Märkte. Jeder dieser Märkte hat seine Vor - und Nachteile. Die beiden Hauptgenres der Handelssysteme sind die Trendfolgen und die Gegensprechsysteme. Trotz ihrer Unterschiede erfordern beide Arten von Systemen in ihren Entwicklungsstadien eine empirische Entscheidungsfindung seitens des Entwicklers. Auch diese Systeme unterliegen extremen Volatilität und dies kann eine gewisse Ausdauer erfordern - es ist wichtig, dass der Systemhändler mit seinem System während dieser Zeiten haftet. In der folgenden Rate, nehmen Sie einen genaueren Blick auf, wie man ein Handelssystem entwerfen und diskutieren einige der Software, die System-Händler verwenden, um ihr Leben leichter machen. Trading Systems: Entwerfen Sie Ihr System - Teil 2Who Else will ein PROVEN Stock Trading System verfolgen Wie auf Barrons gesehen: Der elektronische Investor 11 2710 100 Kostenlose Version dieser Seite ist verfügbar HIER Wollen Sie ein Trading System, das konsequent Geld macht auch im Jahr 2008 Und 2015 wenn alle anderen LOST Geld Möchten Sie sehen, wie einfach es ist, ein Trading-System zu verbringen, verbringen Sie nicht mehr als 10 Minuten pro Tag für den Handel. Alles, was Sie brauchen, ist ein einfaches, effizientes und effektives Aktienhandelssystem. Blick auf die leicht verständliche MARKET TREND SIGNAL Seite Wählen Sie neue Aktien für Ihr Portfolio, wenn der Trend geändert hat. Bewerben Sie unsere benutzerfreundlichen Geld-Management-Regeln Hier ist ein Schnappschuss unseres Ansatzes mit einem Portfolio mit 10 ETFs: 2015: 15,1 durchschnittlicher Gewinn 2014: 43,7 Durchschnittlicher Gewinn 2013: 40,4 durchschnittlicher Gewinn 2012: 33,7 durchschnittlicher Gewinn Warum ist dieses Handelssystem unterschiedlich Durch unsere eigenen realen Handelserfahrungen, die durch zwei Jahrzehnte der Entwicklung effektiver Anlagestrategien gewonnen wurden, haben wir ein sehr einfaches und unvergleichliches Handelssystem entwickelt, das einfach ist Folgen und das hat PROVEN Ergebnisse, da wir die Ergebnisse auf dieser Website vollständig veröffentlicht haben: seit 2006. Wir haben vertiefte Vertrautheit im Umgang mit dem US-Aktienmarkt durch alle Arten von Konjunkturzyklen - Rezession, Inflation, Wachstum, stabilisiert, aggressiv und seitwärts. Was auch immer auf dem Markt aufgetreten ist, haben wir durchgemacht und gelungen. Anstatt unsere Website mit allgemein nutzlosen Fachbegriffen und Gobbledygook zu füllen, haben wir einen benutzerfreundlichen Ansatz entwickelt, um unser Handelssystem zu präsentieren. Wir bieten Ihnen einfache und aussagekräftige Richtungen, mit denen Sie einem Handelssystem folgen können, das mit Ihnen für jetzt und in die Zukunft arbeitet. Natürlich ist eine Option, die in diesem Tag und Alter zur Verfügung steht, sich für einen teuren Kurs in Investition, Handel und Trend nach, die über 2.000 kosten wird. Doch auch durch die Teilnahme an einem solchen Programm, werden Sie immer noch nicht eine effiziente und effektive Anlagestrategie und Aktienhandelssystem vorhanden. Sie finden sich immer noch eine unangemessene Zeit, die sich mit Aktieninvestitionen beschäftigt. Am Ende können Sie am Ende Geld verlieren durch Ihre Anlagestrategie. In letzter Instanz ist ein echtes und gutes Handelssystem nicht etwas, das leicht zu erlernen ist, geschweige denn zu meistern. 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Wir können nicht garantieren, wie gut Sie an der Börse in der Zukunft tun werden - niemand kann dies recht tun. Allerdings haben wir eine unvergleichliche Expertise im Trend nach und jetzt können Sie in diesem umfassenden Wissen über Handelssysteme, die zur Verbesserung Ihrer Anlagestrategie unterlegen zu erschließen. Wir sind stolz auf unsere Leistung im Laufe der Jahre erreicht, und unsere bewährte Handelssystem gibt Ihnen die fehlende Kante über den Rest der Börsenspieler. Build ein Stock Trading System für Ihr Leben Trading für ein Leben ist eine aufregende Idee und Aktienhandelssysteme Kann dir das Leben geben, das du willst. Ein System ist einfach eine Reihe von Regeln, die definiert, wie Sie geben und verlassen die Finanzmärkte, um Geld zu verdienen. Aktienhandelssysteme arbeiten, weil sie Emotionen beseitigen, Konsistenz schaffen und eine Kante in den Märkten erfassen. Die meistenxa0new Händler scheitern und verlieren moneyxa0because nehmen sie Tipps von anderen, sie tun, was populär ist, tun sie, was klingt gut auf Dinner-Partys, sie tun, was von der Industrie stark vermarktet wird, verwenden sie jemand elses Aktienhandel systemxa0- sie tun nicht was ist Profitabel ich glaube, dass Sie erfolgreich sein können, wo so viele andere gescheitert haben, können Sie Geld handeln, xa0YOU kann leben und arbeiten überall in der Welt und Sie können frei von Corporate Sklaverei sein. Bilden Sie Ihr eigenes Handelssystem, das IHRE Ziele erfüllt, passt IHRE Persönlichkeit und gibt Ihnen das Leben, das Sie wünschen, ist die Antwort. Ich kann Ihnen in vier einfachen Schritten zeigen, wie man ein profitables System baut, das für Sie arbeiten wird, unabhängig davon, ob Sie den Börsen-, Futures-Markt oder die Devisenmärkte handeln möchten. Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, indem Sie Ihr eigenes profitables Aktienhandelssystem aufbauen, das Ihren Zielen entspricht und Ihnen das Leben gibt, das Sie wollen. Die meisten neuen Händler scheitern, weil sie nicht einen Führer haben, um ihnen zu helfen, ein rentables System zu schaffen, das zu ihnen passt. Auf eigene Faust ist dies eine schwierige Reise - Lassen Sie mich Ihnen helfen, ein rentabler Händler schnell zu werden. Vergewissern Sie sich auch, dass Sie auch meine neue Website bei Enlightened Stock Trading ausprobieren, um zu lernen, wie man ein gewinnendes Aktienhandelssystem entwickelt, das zu Ihrer Persönlichkeit, Ihren Zielen und Ihrem passt Idealer Lebensstil Wo fange ich an Es gibt unzählige Kurse, teure Abo-Dienstleistungen und Systeme zum Verkauf in dieser Branche. Keiner von ihnen ist die Antwort isoliert. . Die Antwort ist, Ihr eigenes Handelssystem mit einem Verständnis von sich selbst zu entwerfen. Jemand, der Handeln hat, wird Schwierigkeiten haben, einen langfristigen wöchentlichen Ansatz zu behandeln. Der Patient, die betroffene Person wird es schwierig finden, sich in den und aus den Märkten mehrmals am Tag als Tageshändler zu bewegen. Die Person, die gerne recht hat, wird Schwierigkeiten haben mit Ein Trading-Stil, der falsch ist 80 der Zeit (auch wenn die restlichen 20 macht viel Geld insgesamt) Die Person, die Lernen zu handeln, während in einem Vollzeit-Job wird es am einfachsten finden, ihre Analyse nach Stunden so ihre Arbeit nicht tun Leiden und braucht ein Ende des Tages-Systems, das diese aufnimmt Die Frage, die die meisten neuen Händler fragen: Wie macht man Geldhandel ist die falsche Frage Die Frage, die jeder Händler fragen sollte: Wie kann ich Geld handeln Jeder ist anders, soxa0you cant Geld verdienen, um konsequent einholen von Freunden, nach Newsletter, Abonnieren von Aktienkippdiensten, Lesen von Newslettern, bezahlen für teure Seminare, um geheime Trading-Methoden zu lernen. Warum, weil diese Dinge alle eine Sache gemeinsam haben - sie nicht berücksichtigen SIE Es gibt viele Missverständnisse darüber, wie man konsistente Handelsgewinne zu machen. Die Wahrheit ist, dass Sie finanzielle Freiheit durch den Handel aufbauen können. Ohne gezwungen, die Märkte den ganzen Tag zu beobachten, ohne Tageshandel, ohne Hochfrequenzhandel, ohne Scalping, ohne Innenwissen Trotz aller Hype sind diese wie ein stressiger Job, der dich auf den Computer schiebt. Sie können sowohl Freizeit als auch Geld haben. Mittel - bis langfristige Handelsstrategien können Ihnen dies geben. Mein 4-Schritt-Ansatz für Aktienhandelssysteme Die gute Nachricht ist, dass das beste System nicht komplex oder schwer zu entwerfen ist. Egal, ob Sie die Börse handeln, Futures-Markt, xa0forex oder Optionen oder andere Instrumente, das beste System ist eine, die Sie für sich selbst bauen, damit Sie verstehen, wie und warum es funktioniert. Mein Ansatz, Sie zu führen, ist ein einfacher und transparenter Prozess zum Handelserfolg. Durch diese Website und meine anderen Ressourcen werde ich Ihnen helfen: Schritt 1: Setzen Sie Ihre Trading-System Ziele xa0 Schritt 2: Selectxa0the Aktienhandel Strategie, die am besten passt Sie Schritt 3: Bauen Sie Ihre Aktienhandelssysteme den richtigen Weg Schritt 4: Dokumentieren Sie Ihren Handel Plan Wie Sie diese Schritte durchlaufen, werden Sie auch die Entwicklung von Risikomanagement - und Portfoliomanagementregeln berücksichtigen, um Ihre Ziele zu erreichen. Wählen Sie Ihre Software, um sicherzustellen, dass es an der Aufgabe steht, ein robustes System zu entwickeln. Erhalten Sie die besten Handelsbücher, um Ihr Wissen zu erweitern Eliminieren Handelsfehler Ixa0had kostbare kleine Unterstützung auf meiner eigenen Reise zum Handel Erfolg. Es dauerte mehrere Jahre, um einen Ansatz zu finden, der den Lebensstil gab, den ich wollte. Mein Ziel war die Freiheit durch den Handel, kein Vollzeit-Job. Es gab sehr begrenzte nützliche Unterstützung in der Handelsbranche, und gute Ressourcen waren schwer zu finden. Ich entwickelte allmählich mein Verständnis der Psychologie des Handels und untersuchte zahlreiche Handelsstrategien und investierte Ansätze. Ixa0read unzählige Bücher über Handelssysteme, entwarf und testete meine eigenen Systeme, lernte die Software und fand meinen Weg. Viele Leute scheitern, weil dies ein schwieriger Weg ist, aber das Ergebnis ist die Reise wert. Ich hoffe, dass das Teilen meiner Reise bringt Sie Erfolg und Verknüpfungen Ihre Lernkurve zum Handel profitabel.
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